Phân Tích Kỹ Thuật Dầu Mỏ và Khí Đốt Tự Nhiên – Rủi Ro Địa Chính Trị và Dữ Liệu Tồn Kho Thúc Đẩy Biến Động | FXEmpire

Dầu thô WTI phục hồi từ vùng hỗ trợ dài hạn ở mức 66 USD, trong khi khí tự nhiên vẫn duy trì xu hướng tích cực trên mức hỗ trợ 3 USD.

Giá dầu tăng vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị và các diễn biến thương mại. Iran đã đình chỉ hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn tái diễn ở Trung Đông. Động thái này đã tạo ra một khoản phí rủi ro địa chính trị cho thị trường dầu mỏ, dù không có sự gián đoạn cung cấp vật lý nào xảy ra. Đồng thời, hiệp định thương mại Mỹ-Việt Nam đã cải thiện tâm lý thị trường và gia tăng đà tăng.

Dầu thô Brent (BCO) đóng cửa ở mức trên 69 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI (CL) tăng lên 67,45 USD. Tuy nhiên, lợi nhuận bị giới hạn sau khi Hoa Kỳ báo cáo việc tăng dự trữ dầu thô bất ngờ. Biểu đồ dưới đây cho thấy lượng dự trữ trong nước tăng 3,8 triệu thùng, vượt qua kỳ vọng giảm dự trữ. Nhu cầu xăng yếu dưới 9 triệu thùng mỗi ngày gây lo ngại về tiêu thụ trong mùa lái xe cao điểm mùa hè.

Nhà giao dịch cũng tính đến việc tăng sản lượng của OPEC+. Nhóm này được dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày vào tháng 8. Saudi Arabia đã tăng xuất khẩu thêm 450.000 thùng/ngày vào tháng 6. Tuy nhiên, tổng xuất khẩu của OPEC+ vẫn ổn định, cho thấy nhu cầu nội địa tăng ở Trung Đông có thể hấp thụ phần lớn nguồn cung bổ sung.

Tập trung thị trường hiện nay sẽ chuyển sang báo cáo việc làm Mỹ sắp tới. Dữ liệu việc làm mạnh có thể làm chậm việc cắt giảm lãi suất, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể làm gia tăng việc nới lỏng tiền tệ. Ngoài ra, lãi suất thấp có thể hỗ trợ hoạt động kinh tế và thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị và dữ liệu dự trữ sẽ tiếp tục thúc đẩy biến động giá ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)

Biểu đồ hàng ngày dầu WTI – Biến động mạnh

Biểu đồ hàng ngày của dầu thô WTI cho thấy giá phục hồi từ mức 66 USD, biểu thị một khoảng hỗ trợ dài hạn. Khu vực hỗ trợ này được đánh dấu màu cam trên biểu đồ hàng ngày. Giá hiện đang tích lũy giữa đường trung bình di động 50 ngày và 200 ngày, chờ đợi bước đi tiếp theo. Sự điều chỉnh mạnh từ mức 77 USD, sau đó tích lũy trên 66 USD, phản ánh sự bất ổn ngày càng tăng về giá.

Biểu đồ 4 giờ dầu WTI – Mẫu hình Double Top

Biểu đồ 4 giờ của dầu thô WTI cho thấy giá đang tích lũy trong khoảng từ 64 đến 67 USD. Việc hình thành mẫu hình double top gần khu vực 77 USD cho thấy hành động giá tiêu cực. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị liên tục tại Trung Đông đang góp phần làm tăng sự bất ổn về giá, có thể dẫn đến biến động cao hơn trong giá dầu.

Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)

Biểu đồ hàng ngày khí tự nhiên – Mức quan trọng là 3 USD

Biểu đồ hàng ngày của khí tự nhiên cho thấy giá đang tích lũy trên đường trung bình di động 200 ngày, cho thấy hành động giá tích cực. Như long như giá duy trì trên mức 3 USD, tiềm năng tăng trưởng tiếp theo vẫn tồn tại. Một phá vỡ dưới 3 USD có thể khiến giá tiến xuống 2,70 USD, mức hỗ trợ dài hạn, được đánh dấu bởi đường cổ của mô hình “cốc và tay cầm”. Ngược lại, nếu phá vỡ trên 4 USD, giá khí tự nhiên có thể hướng tới khu vực 5 USD.

Biểu đồ 4 giờ khí tự nhiên – Tích lũy

Sự tích lũy mạnh được quan sát thấy trên biểu đồ 4 giờ của khí tự nhiên. Từ khi đạt đỉnh gần mức 5 USD vào tháng 3, giá đã dần giảm xuống khu vực 3 USD. Hiện tại, giá đang giao dịch trong phạm vi hẹp giữa 3 và 3,80 USD, chờ đợi bước di chuyển tiếp theo. Một phá vỡ dưới mức 3 USD sẽ cho thấy xu hướng giảm tiếp theo trong giá khí tự nhiên.

Phân tích kỹ thuật Chỉ số đô la Mỹ (DXY)

Biểu đồ hàng ngày đô la Mỹ – Áp lực giảm

Biểu đồ hàng ngày của Chỉ số đô la Mỹ cho thấy nó vẫn chịu áp lực giảm, hiện đang giao dịch dưới mức 100,65. Tuy nhiên, chỉ số đã bước vào vùng quá bán, như được chỉ ra bởi RSI, cho thấy khả năng phục hồi từ khu vực này. Như long như chỉ số duy trì dưới đường trung bình di động 50 ngày, gần mức 99, xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Biểu đồ 4 giờ đô la Mỹ – Kênh giảm

Biểu đồ 4 giờ của Chỉ số đô la Mỹ cho thấy nó đang giao dịch trong kênh giảm. Chỉ số không thể vượt qua mức 100,50, bắt đầu di chuyển về phía khu vực 96. Một phá vỡ dưới 96 có thể đưa chỉ số về khu vực 94, phù hợp với đường hỗ trợ của kênh giảm. Tuy nhiên, nếu phá vỡ trên 100,50, điều đó có thể cho thấy tiềm năng tăng thêm.